TWSE
2345 智邦
1.520,00
▼ 5,00
(0,33%)
Penutupan · 2026-11-13 · TWSE
Tanya tentang 2345
✔ Ada di watchlist
Ini riset, bukan rekomendasi beli atau jual. Saran investasi otomatis di Taiwan wajib berizin FSC; FEAF menganalisis, menjelaskan, dan memantau, sedangkan keputusan ada di tangan investor. Ambang penilaian adalah aturan kerja sementara yang menunggu verifikasi anggota keuangan tim.
Ringkasan bahasa polos atas valuasi, pertumbuhan, profitabilitas, neraca, dan pengumuman MOPS terbaru.
Profil risiko Anda
Kesimpulan
Gambaran campuran: 3 kekuatan berhadapan dengan 2 hal yang perlu diperhatikan. Timbang dengan tujuan Anda sendiri.
Hal yang perlu diperhatikan untuk profil moderat: lihat butir yang ditandai di atas.
Tanpa narasi model: panggilan model gagal. Analisis terstruktur di atas sudah lengkap.
Kekuatan
+
Pendapatan 2025 tumbuh 124,9%; kuartal terakhir Q3 2026: 65,5% dibanding tahun lalu. sumber (Keuangan) →
+
ROE 49,8% dengan margin bersih 11,4%: sangat menguntungkan. sumber (Key Stats) →
+
Arus kas bebas 2025 positif: 29.958 juta NTD. sumber (Keuangan) →
Perlu diperhatikan
!
Harga sekarang mengasumsikan pertumbuhan abadi 5,7%, di atas batas 3,5%: harga sudah memperhitungkan ekspektasi tinggi. sumber (Valuasi) →
!
Liabilitas 64,1% dari total aset (Q3 2026): beban utang berat. sumber (Keuangan) →
Yang perlu dicek sebelum memutuskan
?Apakah perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhan di atas batas abadi selama bertahun-tahun?
?Apakah kas operasi cukup menutup utang bila kondisi memburuk?
Hasil analisis
!
Valuasi (DCF)
Harga sekarang mengasumsikan pertumbuhan abadi 5,7%, di atas batas 3,5%: harga sudah memperhitungkan ekspektasi tinggi. sumber →
·
Valuasi dibanding sesama
PER 20,81 mendekati median Komunikasi dan jaringan 23,12 (34 emiten sejenis). sumber →
+
Pertumbuhan
Pendapatan 2025 tumbuh 124,9%; kuartal terakhir Q3 2026: 65,5% dibanding tahun lalu. sumber →